-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,761.75 | 118,761.75 | 181,676.39 | 181,676.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,868.38 | 2,162.11 | 4,400.44 | 3,954.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,800.22 | 1,028.96 | 46,474.76 | 41,177.66 |
| 基金赎回款 | 123,804.25 | 4,023.17 | 100,194.65 | 34,734.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,004.03 | -2,994.21 | -53,719.89 | 6,443.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,511.48 | 5,511.48 | 13,595.19 | 13,595.19 |
| 期末基金净值 | 9,114.62 | 112,418.17 | 118,761.75 | 178,479.35 |