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前海开源鼎欣债券A(006145)

2022-05-20     1.0614-0.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值118,761.75118,761.75181,676.39181,676.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,868.382,162.114,400.443,954.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,800.221,028.9646,474.7641,177.66
基金赎回款123,804.254,023.17100,194.6534,734.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,004.03-2,994.21-53,719.896,443.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,511.485,511.4813,595.1913,595.19
期末基金净值9,114.62112,418.17118,761.75178,479.35