0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,985.13 | 24,450.34 | 24,450.34 | 17,455.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.36 | 132.40 | 98.30 | 875.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,805.59 | 3,727.84 | 3,544.35 | 30,492.31 |
| 基金赎回款 | 12,089.34 | 25,325.45 | 7,860.93 | 24,372.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,283.75 | -21,597.61 | -4,316.59 | 6,120.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 711.74 | 2,985.13 | 20,232.05 | 24,450.34 |