% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,450.34 | 24,450.34 | 24,450.34 | 17,455.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 132.40 | 132.40 | 132.40 | 436.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,727.84 | 3,727.84 | 3,727.84 | 1,852.33 |
| 基金赎回款 | 25,325.45 | 25,325.45 | 25,325.45 | 2,009.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,597.61 | -21,597.61 | -21,597.61 | -156.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,985.13 | 2,985.13 | 2,985.13 | 17,734.97 |