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前海开源鼎欣债券C(006146)

2021-07-30     1.02670.0682%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值181,676.39181,676.39223.66223.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,400.443,954.9210,497.444,355.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,474.7641,177.661,276,479.081,271,070.36
基金赎回款100,194.6534,734.43765,165.1316,900.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,719.896,443.23511,313.951,254,169.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,595.1913,595.19340,358.67340,358.67
期末基金净值118,761.75178,479.35181,676.39918,389.94