-0.1870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,526.72 | 16,526.72 | 9,114.62 | 9,114.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 712.50 | 464.01 | 219.23 | 180.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,333.52 | 1,268.71 | 13,180.36 | 10,450.01 |
| 基金赎回款 | 5,117.69 | 1,007.98 | 5,987.50 | 1,978.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 215.83 | 260.73 | 7,192.87 | 8,471.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,455.05 | 17,251.46 | 16,526.72 | 17,766.23 |