-1.0135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,956.52 | 7,956.52 | 38,640.17 | 38,640.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 443.04 | -632.52 | 863.56 | 960.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,641.96 | 1,830.63 | 27,218.36 | 11,672.87 |
| 基金赎回款 | 12,619.01 | 4,355.80 | 58,765.57 | -40,106.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,977.05 | -2,525.17 | -31,547.21 | -28,433.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,422.51 | 4,798.83 | 7,956.52 | 11,166.42 |