0.6237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,640.17 | 64,348.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 960.24 | 3,149.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,672.87 | 242.38 |
| 基金赎回款 | -40,106.86 | -29,100.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,433.99 | -28,858.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,166.42 | 38,640.17 |