行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈融源可转债债券A(006147)

2022-05-24     1.1623-1.0135%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,956.527,956.5238,640.1738,640.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
443.04-632.52863.56960.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,641.961,830.6327,218.3611,672.87
基金赎回款12,619.014,355.8058,765.57-40,106.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,977.05-2,525.17-31,547.21-28,433.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,422.514,798.837,956.5211,166.42