-0.5953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,529.51 | 10,906.68 | 10,906.68 | 14,682.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,386.50 | 2,748.18 | 1,100.00 | 277.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,911.97 | 14,875.61 | 8,100.09 | 5,730.71 |
| 基金赎回款 | 10,063.25 | 18,000.96 | 7,137.35 | 9,783.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,151.29 | -3,125.35 | 962.73 | -4,052.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,764.72 | 10,529.51 | 12,969.41 | 10,906.68 |