-0.6713% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,906.68 | 10,906.68 | 14,682.11 | 14,682.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,748.18 | 1,100.00 | 277.25 | 854.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,875.61 | 8,100.09 | 5,730.71 | 3,332.25 |
| 基金赎回款 | 18,000.96 | 7,137.35 | 9,783.39 | 4,273.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,125.35 | 962.73 | -4,052.69 | -940.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,529.51 | 12,969.41 | 10,906.68 | 14,595.53 |