行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈融源可转债债券C(006148)

2020-08-10     1.3561-0.3600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值64,348.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,149.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款242.38
基金赎回款-29,100.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,858.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值38,640.17