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宝盈融源可转债债券C(006148)

2020-09-18     1.19330.8963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值38,640.1764,348.56
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
960.243,149.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,672.87242.38
基金赎回款-40,106.86-29,100.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,433.99-28,858.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值11,166.4238,640.17