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招商添利两年债券(006150)

2022-09-23     1.40120.0143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值27,510.3624,572.2824,572.2824,096.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,064.692,938.081,478.191,485.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0014,813.12
基金赎回款0.000.000.0015,822.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00-1,009.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,575.0527,510.3626,050.4724,572.28