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国联安增鑫纯债债券A(006152)

2024-02-28     1.07390.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值109,483.49106,934.79106,934.79106,066.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,514.372,346.161,575.293,593.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.08826.88826.745.16
基金赎回款3.94624.34599.315.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.15202.55227.43-0.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,725.01
期末基金净值111,003.01109,483.49108,737.51106,934.79