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国联安增鑫纯债债券C(006153)

2021-07-30     1.00980.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值105,842.99105,842.9920,000.9820,000.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,739.141,634.953,980.262,126.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.4121.38300,002.67300,002.40
基金赎回款21.2920.78-216,044.76216,043.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.110.6083,957.9183,958.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,515.412,515.412,096.160.00
期末基金净值106,066.83104,963.13105,842.99106,086.11