% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,652.95 | 113,652.95 | 112,188.67 | 112,188.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,456.22 | 709.21 | 2,735.82 | 1,466.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.83 | 12.15 | 39.83 | 3.51 |
| 基金赎回款 | 5,613.97 | 36.57 | 1,311.36 | 2.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,567.14 | -24.42 | -1,271.53 | 0.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,542.03 | 114,337.74 | 113,652.95 | 113,656.03 |