-0.0450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,637.07 | 12,637.07 | 12,008.00 | 12,008.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,226.31 | 796.85 | 3,695.53 | 2,575.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,737.56 | 5,326.83 | 12,522.90 | 10,851.96 |
| 基金赎回款 | 18,898.19 | 14,669.48 | 15,589.35 | 11,555.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,160.63 | -9,342.65 | -3,066.45 | -703.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,702.75 | 4,091.27 | 12,637.07 | 13,880.04 |