-0.0940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 954.42 | 954.42 | 2,702.75 | 2,702.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -208.06 | -70.39 | 118.95 | 149.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445.69 | 95.51 | 298.52 | 211.56 |
| 基金赎回款 | 247.09 | 54.65 | 2,165.81 | -1,861.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198.60 | 40.86 | -1,867.28 | -1,649.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 944.96 | 924.90 | 954.42 | 1,202.05 |