行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通量化核心优选混合(006157)

2022-05-17     1.46190.5710%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,702.752,702.7512,637.0712,637.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118.95149.031,226.31796.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款298.52211.567,737.565,326.83
基金赎回款2,165.81-1,861.3018,898.1914,669.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,867.28-1,649.73-11,160.63-9,342.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值954.421,202.052,702.754,091.27