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财通量化核心优选混合(006157)

2021-06-11     1.7779-0.0450%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,637.0712,637.0712,008.0012,008.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,226.31796.853,695.532,575.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,737.565,326.8312,522.9010,851.96
基金赎回款18,898.1914,669.4815,589.3511,555.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,160.63-9,342.65-3,066.45-703.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,702.754,091.2712,637.0713,880.04