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博时荣享回报混合A(006158)

2024-02-08     1.13086.3982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值111,869.16262,802.79262,802.79271,454.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,004.70-52,009.27-42,273.82-8,651.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,530.693,463.240.00
基金赎回款0.0078,042.060.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-74,511.373,463.240.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0024,412.9824,412.980.00
期末基金净值114,873.86111,869.16199,579.22262,802.79