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博时荣享回报混合A(006158)

2021-06-18     1.7133-2.2145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,112.8830,112.8823,496.6123,496.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,138.136,737.708,730.833,321.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款243,450.690.00307.170.00
基金赎回款30,054.470.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
213,396.210.00307.170.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,192.920.002,421.740.00
期末基金净值271,454.3036,850.5730,112.8826,818.39