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博时荣享回报混合A(006158)

2022-11-25     1.1935-0.7897%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值262,802.79271,454.30271,454.3030,112.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-42,273.82-8,651.513,242.6633,138.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,463.240.000.00243,450.69
基金赎回款0.000.000.0030,054.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,463.240.000.00213,396.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,412.980.000.005,192.92
期末基金净值199,579.22262,802.79274,696.95271,454.30