-0.2344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,566.27 | 32,566.27 | 39,470.78 | 39,470.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,411.11 | 3,113.76 | 3,381.55 | -772.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,799.48 | 12,202.56 | 11,482.65 | 1,321.10 |
| 基金赎回款 | 47,127.44 | 15,203.10 | 21,768.72 | 15,358.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,327.96 | -3,000.54 | -10,286.07 | -14,037.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,649.41 | 32,679.49 | 32,566.27 | 24,660.01 |