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博道启航混合A(006160)

2024-06-12     1.43910.4958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,307.9743,307.9750,851.2850,851.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-491.991,897.77-10,912.40-4,851.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,177.964,352.2929,535.4111,529.56
基金赎回款16,523.166,593.3020,187.3512,464.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,345.21-2,241.019,348.07-934.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,978.980.00
期末基金净值39,470.7842,964.7443,307.9745,065.00