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博道启航混合A(006160)

2020-10-30     1.6751-2.1611%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值45,437.9250,096.9750,096.9772,470.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,853.5411,782.968,712.41-3,339.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,573.0151,099.3225,282.57508.34
基金赎回款-27,166.7067,541.3342,031.2119,542.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,593.70-16,442.01-16,748.64-19,034.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,697.7745,437.9242,060.7350,096.97