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博道启航混合C(006161)

2022-01-17     1.94291.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值52,171.1945,437.9245,437.9250,096.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,458.3813,570.724,853.5411,782.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,559.7046,945.0115,573.0151,099.32
基金赎回款29,522.9753,782.46-27,166.70-67,541.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,963.27-6,837.45-11,593.70-16,442.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,666.3052,171.1938,697.7745,437.92