0.8838% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,851.28 | 50,851.28 | 52,171.19 | 52,171.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,912.40 | -4,851.54 | 7,485.79 | 5,458.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,535.41 | 11,529.56 | 57,876.20 | 13,559.70 |
| 基金赎回款 | -20,187.35 | 12,464.31 | 66,681.89 | 29,522.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,348.07 | -934.74 | -8,805.69 | -15,963.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,978.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,307.97 | 45,065.00 | 50,851.28 | 41,666.30 |