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博道启航混合C(006161)

2023-06-02     1.43820.8838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值50,851.2850,851.2852,171.1952,171.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,912.40-4,851.547,485.795,458.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,535.4111,529.5657,876.2013,559.70
基金赎回款-20,187.3512,464.3166,681.8929,522.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,348.07-934.74-8,805.69-15,963.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,978.980.000.000.00
期末基金净值43,307.9745,065.0050,851.2841,666.30