0.9712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,307.97 | 43,307.97 | 50,851.28 | 50,851.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -491.99 | 1,897.77 | -10,912.40 | -4,851.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,177.96 | 4,352.29 | 29,535.41 | 11,529.56 |
| 基金赎回款 | 16,523.16 | 6,593.30 | -20,187.35 | 12,464.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,345.21 | -2,241.01 | 9,348.07 | -934.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,978.98 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,470.78 | 42,964.74 | 43,307.97 | 45,065.00 |