1.5067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,590.10 | 172,143.26 | 172,143.26 | 105,173.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 687.81 | 2,395.45 | 2,878.00 | -3,858.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,026.54 | 39,367.54 | 28,640.59 | 241,272.47 |
| 基金赎回款 | 21,022.25 | 147,316.16 | 99,336.69 | 170,444.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,995.71 | -107,948.62 | -70,696.10 | 70,828.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,282.19 | 66,590.10 | 104,325.16 | 172,143.26 |