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财通资管积极收益债券E(006162)

2020-10-23     1.1032-0.1177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值77,461.31169,329.44169,329.4413,508.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,768.916,081.213,709.913,029.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,558.78377,986.55322,786.08354,413.20
基金赎回款95,398.99475,935.89380,419.17198,641.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,840.21-97,949.33-57,633.09155,771.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,980.23
期末基金净值56,390.0177,461.31115,406.26169,329.44