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融通通捷债券(006164)

2020-05-29     1.0722-0.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值12,080.4812,080.48
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,684.82644.63
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款52,006.4642,006.55
基金赎回款12,049.2112,049.17
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,957.2529,957.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
148.89148.89
期末基金净值53,573.6542,533.59