0.2366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,228.82 | 95,228.82 | 29,320.58 | 29,320.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,660.28 | 7,614.45 | -11,254.82 | -2,826.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257,792.24 | 181,326.87 | 148,488.88 | 16,744.50 |
| 基金赎回款 | 177,776.12 | 111,031.18 | 56,298.77 | 17,530.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,016.12 | 70,295.70 | 92,190.11 | -786.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,200.03 | 0.00 | 15,027.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,384.63 | 173,138.96 | 95,228.82 | 25,707.82 |