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建信中证1000指数增强A(006165)

2021-10-25     2.02760.8656%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,348.344,138.604,138.602,944.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,107.761,314.201,119.24882.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,897.398,356.123,763.526,249.96
基金赎回款5,487.287,171.173,788.455,854.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
410.121,184.95-24.93394.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00289.420.0082.97
期末基金净值7,866.226,348.345,232.904,138.60