% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,571.51 | 100,571.51 | 158,384.63 | 158,384.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,023.38 | 34,023.38 | 8,726.41 | -21,437.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152,358.90 | 152,358.90 | 132,001.52 | 50,852.05 |
| 基金赎回款 | 169,985.49 | 169,985.49 | 198,541.04 | 54,378.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,626.59 | -17,626.59 | -66,539.52 | -3,526.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,369.91 | 5,369.91 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,598.40 | 111,598.40 | 100,571.51 | 133,420.58 |