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德邦乐享生活混合A(006167)

2021-05-06     1.8225-0.9134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,135.8617,135.8653,984.7953,984.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,724.161,311.844,948.96495.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,263.8327,197.3214,325.43946.21
基金赎回款49,029.1022,574.3755,690.5319,199.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,765.274,622.95-41,365.09-18,253.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
448.720.00432.800.00
期末基金净值20,646.0423,070.6517,135.8636,226.47