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德邦乐享生活混合C(006168)

2022-08-12     1.82560.5896%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值20,646.0420,646.0417,135.8617,135.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,176.381,528.377,724.161,311.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,313.9322,624.0745,263.8327,197.32
基金赎回款42,295.2324,306.4149,029.1022,574.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,981.30-1,682.34-3,765.274,622.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00448.720.00
期末基金净值14,841.1220,492.0720,646.0423,070.65