0.5896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,646.04 | 20,646.04 | 17,135.86 | 17,135.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,176.38 | 1,528.37 | 7,724.16 | 1,311.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,313.93 | 22,624.07 | 45,263.83 | 27,197.32 |
| 基金赎回款 | 42,295.23 | 24,306.41 | 49,029.10 | 22,574.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,981.30 | -1,682.34 | -3,765.27 | 4,622.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 448.72 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,841.12 | 20,492.07 | 20,646.04 | 23,070.65 |