-1.9188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,273.38 | 6,482.42 | 6,482.42 | 10,975.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,660.28 | -5,804.80 | -248.71 | -51.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,836.60 | 101,854.47 | 420.68 | 747.38 |
| 基金赎回款 | 55,493.23 | 71,258.71 | 1,604.30 | 5,188.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,656.63 | 30,595.76 | -1,183.62 | -4,441.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,277.03 | 31,273.38 | 5,050.10 | 6,482.42 |