-0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,859.72 | 52,859.72 | 103,504.08 | 103,504.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 643.49 | 623.25 | 1,680.33 | 967.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,330.45 | 309.36 | 52,644.96 | 188.82 |
| 基金赎回款 | 53,401.36 | 51,418.12 | 103,321.71 | 50,876.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,070.91 | -51,108.76 | -50,676.75 | -50,687.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,647.95 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,432.30 | 2,374.21 | 52,859.72 | 53,783.45 |