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工银瑞福纯债债券C(006170)

2021-02-25     1.0662-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,482.74229,875.39229,875.39
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
267.592,483.782,028.01
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,500.482,314.871,924.60
基金赎回款7,355.61218,191.30191,919.32
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,855.13-215,876.43-189,994.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,895.2116,482.7441,908.67