0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,415.44 | 104,348.77 | 104,348.77 | 4,432.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,002.87 | 1,735.85 | 901.11 | 2,779.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,887.50 | 881.18 | 315.85 | 208,869.89 |
| 基金赎回款 | 57,128.25 | 550.36 | 266.55 | 111,732.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,240.75 | 330.82 | 49.31 | 97,137.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,177.56 | 106,415.44 | 105,299.19 | 104,348.77 |