-0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,071.17 | 82,071.17 | 77,453.10 | 77,453.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,573.53 | 2,511.79 | 5,635.54 | 2,760.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,305.72 | 40,127.70 | 4,909.78 | 2,000.90 |
| 基金赎回款 | 18,803.86 | 2,415.22 | 1,266.62 | 195.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113,501.86 | 37,712.48 | 3,643.16 | 1,805.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,423.47 | 1,640.59 | 4,660.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,723.08 | 120,654.86 | 82,071.17 | 82,019.21 |