0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,071.17 | 77,453.10 | 77,453.10 | 106,416.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,511.79 | 5,635.54 | 2,760.79 | 3,074.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,127.70 | 4,909.78 | 2,000.90 | 262.70 |
| 基金赎回款 | 2,415.22 | 1,266.62 | 195.59 | 29,605.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,712.48 | 3,643.16 | 1,805.32 | -29,342.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,640.59 | 4,660.63 | 0.00 | 2,695.40 |
| 期末基金净值 | 120,654.86 | 82,071.17 | 82,019.21 | 77,453.10 |