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万家鑫悦纯债债券A(006172)

2021-04-16     1.02350.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值204,110.77204,110.77180,644.66180,644.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,443.277,400.066,848.062,915.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250,837.87240,765.82120,000.9429,999.84
基金赎回款200,011.29-73,061.32101,608.520.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,826.58167,704.5018,392.4229,999.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,080.4319,080.431,774.381,774.38
期末基金净值243,300.18360,134.90204,110.77211,785.13