0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,110.77 | 204,110.77 | 180,644.66 | 180,644.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,443.27 | 7,400.06 | 6,848.06 | 2,915.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,837.87 | 240,765.82 | 120,000.94 | 29,999.84 |
| 基金赎回款 | 200,011.29 | -73,061.32 | 101,608.52 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,826.58 | 167,704.50 | 18,392.42 | 29,999.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,080.43 | 19,080.43 | 1,774.38 | 1,774.38 |
| 期末基金净值 | 243,300.18 | 360,134.90 | 204,110.77 | 211,785.13 |