-0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 924,179.15 | 243,300.18 | 243,300.18 | 204,110.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,995.21 | 15,068.68 | 2,532.83 | 7,443.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,107,024.30 | 914,952.29 | 51,487.75 | 250,837.87 |
| 基金赎回款 | -695,299.71 | 242,858.52 | 120,264.09 | 200,011.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 411,724.60 | 672,093.77 | -68,776.34 | 50,826.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,709.59 | 6,283.49 | 0.00 | 19,080.43 |
| 期末基金净值 | 1,325,189.36 | 924,179.15 | 177,056.67 | 243,300.18 |