净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 966,793.34 | 924,179.15 | 924,179.15 | 243,300.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,546.16 | 30,149.21 | 14,995.21 | 15,068.68 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 63,206.92 | 1,628,012.03 | 1,107,024.30 | 914,952.29 |
基金赎回款 | 684,924.79 | 1,559,932.00 | -695,299.71 | 242,858.52 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -621,717.87 | 68,080.03 | 411,724.60 | 672,093.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,642.51 | 55,615.06 | 25,709.59 | 6,283.49 |
期末基金净值 | 343,979.12 | 966,793.34 | 1,325,189.36 | 924,179.15 |