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万家鑫悦纯债债券A(006172)

2024-03-18     1.03180.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值966,793.34924,179.15924,179.15243,300.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,546.1630,149.2114,995.2115,068.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,206.921,628,012.031,107,024.30914,952.29
基金赎回款684,924.791,559,932.00-695,299.71242,858.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-621,717.8768,080.03411,724.60672,093.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,642.5155,615.0625,709.596,283.49
期末基金净值343,979.12966,793.341,325,189.36924,179.15