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万家鑫悦纯债债券A(006172)

2022-09-29     1.0284-0.0292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值924,179.15243,300.18243,300.18204,110.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,995.2115,068.682,532.837,443.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,107,024.30914,952.2951,487.75250,837.87
基金赎回款-695,299.71242,858.52120,264.09200,011.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
411,724.60672,093.77-68,776.3450,826.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,709.596,283.490.0019,080.43
期末基金净值1,325,189.36924,179.15177,056.67243,300.18