0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 231,600.96 | 231,600.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,263.48 | 2,920.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 16,911.47 | 3,920.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 185,109.76 | 126,284.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -168,198.29 | -122,364.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,828.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 67,837.84 | 112,156.67 |