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万家鑫悦纯债债券A(006172)

2021-03-04     1.0144-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值204,110.77180,644.66180,644.6620,002.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,400.066,848.062,915.021,669.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款240,765.82120,000.9429,999.84168,999.40
基金赎回款-73,061.32101,608.520.0210,025.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
167,704.5018,392.4229,999.82158,973.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,080.431,774.381,774.380.00
期末基金净值360,134.90204,110.77211,785.13180,644.66