0.1276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,186.02 | 67,837.84 | 67,837.84 | 231,600.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 397.67 | -106.06 | 427.41 | 6,263.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 43,499.50 | 23,999.70 | 16,911.47 |
| 基金赎回款 | 51,433.29 | 39,045.26 | 5,278.48 | 185,109.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,433.29 | 4,454.24 | 18,721.22 | -168,198.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828.31 |
| 期末基金净值 | 21,150.40 | 72,186.02 | 86,986.47 | 67,837.84 |