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万家鑫悦纯债债券C(006173)

2021-10-22     1.02400.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值243,300.18204,110.77204,110.77180,644.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,532.837,443.277,400.066,848.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,487.75250,837.87240,765.82120,000.94
基金赎回款120,264.09200,011.29-73,061.32101,608.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,776.3450,826.58167,704.5018,392.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0019,080.4319,080.431,774.38
期末基金净值177,056.67243,300.18360,134.90204,110.77