行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚稳达A(006177)

2024-05-29     1.05810.0473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值389,261.96389,261.96596,850.00596,850.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,567.755,511.1515,330.7211,393.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,629.106,527.82403.23323.38
基金赎回款399,523.55390,893.68201,466.70206.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-382,894.45-384,365.85-201,063.47116.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,812.655,812.6521,855.297,167.52
期末基金净值6,122.614,594.61389,261.96601,192.69