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中信保诚稳达债券A(006177)

2022-09-28     1.0351-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值596,850.00590,594.82590,594.82611,919.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,393.7726,108.3611,200.1112,763.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款323.3852.9320.32195.20
基金赎回款206.9348.9025.747,317.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
116.454.03-5.42-7,121.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,167.5219,857.2212,278.6626,966.30
期末基金净值601,192.69596,850.00589,510.85590,594.82