-0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 6,122.61 | 6,122.61 | 389,261.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -205.33 | 1,063.17 | 5,567.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 760,558.45 | 182,088.92 | 16,629.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 712,097.19 | 120,447.50 | 399,523.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 48,461.26 | 61,641.42 | -382,894.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,812.65 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 54,378.53 | 68,827.20 | 6,122.61 |