-0.0768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,108.86 | 54,378.53 | 54,378.53 | 6,122.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,122.40 | 23.75 | 1,365.20 | -205.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265,515.54 | 232,097.90 | 126,800.25 | 760,558.45 |
| 基金赎回款 | 81,598.53 | 226,391.32 | 68,964.35 | 712,097.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 183,917.01 | 5,706.57 | 57,835.91 | 48,461.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 247,148.27 | 60,108.86 | 113,579.64 | 54,378.53 |