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中加颐合纯债债券(006180)

2022-05-26     1.02660.0975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值440,681.82440,681.82912,274.96912,274.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,999.514,254.0218,691.6417,106.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.080.08300,019.04290,019.14
基金赎回款382,089.59180,491.30-761,925.94279,748.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-382,089.51-180,491.22-461,906.9010,270.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,465.233,669.1228,377.8920,131.59
期末基金净值59,126.59260,775.50440,681.82919,520.37