0.0975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 440,681.82 | 440,681.82 | 912,274.96 | 912,274.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,999.51 | 4,254.02 | 18,691.64 | 17,106.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.08 | 0.08 | 300,019.04 | 290,019.14 |
| 基金赎回款 | 382,089.59 | 180,491.30 | -761,925.94 | 279,748.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -382,089.51 | -180,491.22 | -461,906.90 | 10,270.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,465.23 | 3,669.12 | 28,377.89 | 20,131.59 |
| 期末基金净值 | 59,126.59 | 260,775.50 | 440,681.82 | 919,520.37 |