0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,470.55 | 201,470.55 | 154,800.82 | 154,800.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,940.07 | 1,940.07 | 7,314.59 | 7,314.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,000.17 | 305,000.17 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 347,627.17 | 347,627.17 | 53,135.77 | 53,135.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,627.00 | -42,627.00 | 46,864.13 | 46,864.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,251.24 | 6,251.24 | 7,508.99 | 7,508.99 |
| 期末基金净值 | 154,532.38 | 154,532.38 | 201,470.55 | 201,470.55 |