-0.7272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,732.64 | 1,374.88 | 1,374.88 | 2,364.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -402.73 | -3,749.77 | -1,739.21 | 393.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230.50 | 45,009.79 | 40,745.71 | 2,391.27 |
| 基金赎回款 | 696.34 | 38,902.26 | 20,991.37 | -3,774.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -465.83 | 6,107.54 | 19,754.34 | -1,383.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,864.08 | 3,732.64 | 19,390.01 | 1,374.88 |