-0.9636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,270.27 | 2,270.27 | 1,634.65 | 2,398.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21.91 | -21.91 | -219.12 | -381.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 544.69 | 544.69 | 47.66 | 176.52 |
| 基金赎回款 | 1,175.09 | 1,175.09 | 191.46 | 559.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -630.39 | -630.39 | -143.80 | -382.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,617.97 | 1,617.97 | 1,271.73 | 1,634.65 |