-0.3583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,398.55 | 2,398.55 | 3,732.64 | 3,732.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -381.16 | -43.83 | -830.74 | -402.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176.52 | 76.05 | 888.10 | 230.50 |
| 基金赎回款 | 559.26 | 312.31 | 1,391.45 | 696.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -382.74 | -236.26 | -503.36 | -465.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,634.65 | 2,118.45 | 2,398.55 | 2,864.08 |