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格林伯锐灵活配置A(006181)

2025-07-28     0.75220.0798%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.001,634.652,398.552,398.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-219.12-381.16-43.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0047.66176.5276.05
基金赎回款0.00191.46559.26312.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-143.80-382.74-236.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.001,271.731,634.652,118.45