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格林伯锐灵活配置混合A(006181)

2022-12-02     0.7918-0.7272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,732.641,374.881,374.882,364.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-402.73-3,749.77-1,739.21393.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款230.5045,009.7940,745.712,391.27
基金赎回款696.3438,902.2620,991.37-3,774.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-465.836,107.5419,754.34-1,383.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,864.083,732.6419,390.011,374.88