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格林伯锐灵活配置混合C(006182)

2022-07-01     0.9062-0.0110%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,374.881,374.882,364.392,364.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,749.77-1,739.21393.9718.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,009.7940,745.712,391.271,501.30
基金赎回款38,902.2620,991.37-3,774.762,103.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,107.5419,754.34-1,383.48-601.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,732.6419,390.011,374.881,781.24