-0.2663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 742.56 | 2,270.27 | 2,270.27 | 1,634.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65.86 | -14.31 | -14.31 | 328.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.26 | 802.53 | 802.53 | 2,206.37 |
| 基金赎回款 | 154.94 | 2,315.93 | 2,315.93 | 1,898.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114.68 | -1,513.40 | -1,513.40 | 307.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 562.02 | 742.56 | 742.56 | 2,270.27 |