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格林泓鑫纯债A(006184)

2024-03-28     1.12380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,573.8168,349.4768,349.4736,332.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
619.64804.29720.181,914.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,327.4721,861.8811,259.4960,826.45
基金赎回款17,801.5667,441.8338,427.2227,378.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
525.90-45,579.95-27,167.7333,447.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,344.74
期末基金净值24,719.3623,573.8141,901.9268,349.47