0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,171.88 | 33,171.88 | 36,176.76 | 36,176.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 404.44 | 404.44 | 2,099.44 | 980.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,784.30 | 86,784.30 | 225,741.50 | 50,719.49 |
| 基金赎回款 | 54,481.41 | 54,481.41 | 221,816.13 | 38,893.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,302.89 | 32,302.89 | 3,925.37 | 11,825.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 815.63 | 815.63 | 9,029.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,063.58 | 65,063.58 | 33,171.88 | 48,982.72 |