净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 23,573.81 | 68,349.47 | 68,349.47 | 36,332.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 619.64 | 804.29 | 720.18 | 1,914.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 18,327.47 | 21,861.88 | 11,259.49 | 60,826.45 |
基金赎回款 | 17,801.56 | 67,441.83 | 38,427.22 | 27,378.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 525.90 | -45,579.95 | -27,167.73 | 33,447.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,344.74 |
期末基金净值 | 24,719.36 | 23,573.81 | 41,901.92 | 68,349.47 |