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格林泓鑫纯债债券C(006185)

2021-10-25     1.05740.0662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,332.0124,462.2724,462.2726,207.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
886.55430.53318.601,070.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,225.4548,349.1937,864.6318,102.86
基金赎回款14,875.5535,404.3812,940.4720,374.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,650.1012,944.8124,924.16-2,271.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,505.590.00544.19
期末基金净值28,568.4736,332.0149,705.0224,462.27