0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,372.67 | 201,372.67 | 201,373.37 | 201,373.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,772.01 | 4,199.70 | 5,341.60 | 3,017.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 823.77 | 823.77 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 831.34 | 831.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 | -7.57 | -7.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,667.61 | 3,667.61 | 5,334.74 | 2,824.29 |
| 期末基金净值 | 205,477.04 | 201,904.74 | 201,372.67 | 201,558.62 |