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永赢盈益债券C(006187)

2024-04-24     1.0460-0.0860%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值201,372.67201,372.67201,373.37201,373.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,772.014,199.705,341.603,017.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00823.77823.77
基金赎回款0.020.01831.34831.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.02-0.01-7.57-7.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,667.613,667.615,334.742,824.29
期末基金净值205,477.04201,904.74201,372.67201,558.62