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永赢盈益债券C(006187)

2023-02-03     1.02530.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值201,373.37406,584.51406,584.51466,731.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,017.087,264.883,636.921,399.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款823.77399,999.800.00249,999.53
基金赎回款831.32607,881.23140,349.74296,460.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.54-207,881.43-140,349.74-46,460.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,824.294,594.590.0015,085.55
期末基金净值201,558.62201,373.37269,871.70406,584.51