0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,885.20 | 155,153.06 | 155,153.06 | 205,477.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,846.24 | 1,512.81 | 1,011.41 | 8,367.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 51,311.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -51,311.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,868.39 | 4,780.66 | 4,780.66 | 7,379.36 |
| 期末基金净值 | 151,863.05 | 151,885.20 | 151,383.81 | 155,153.06 |