0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,373.37 | 406,584.51 | 406,584.51 | 466,731.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,017.08 | 7,264.88 | 3,636.92 | 1,399.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 823.77 | 399,999.80 | 0.00 | 249,999.53 |
| 基金赎回款 | 831.32 | 607,881.23 | 140,349.74 | 296,460.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7.54 | -207,881.43 | -140,349.74 | -46,460.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,824.29 | 4,594.59 | 0.00 | 15,085.55 |
| 期末基金净值 | 201,558.62 | 201,373.37 | 269,871.70 | 406,584.51 |