-0.0545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,836.09 | 100,836.09 | 100,998.88 | 100,998.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,977.76 | 1,977.76 | 4,568.48 | 4,568.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.77 | 5.77 | 0.03 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.77 | 5.77 | -1.47 | -1.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,729.80 | 4,729.80 |
| 期末基金净值 | 102,819.62 | 102,819.62 | 100,836.09 | 100,836.09 |