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华泰保兴尊颐定开(006188)

2024-02-27     1.07960.0278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值56,381.8375,827.4075,827.4034,607.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
746.011,154.49851.471,870.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.008,862.448,862.4458,390.24
基金赎回款20,496.7426,644.45-25,709.3112,638.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,496.74-17,782.01-16,846.8645,751.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,818.052,818.056,401.57
期末基金净值36,631.1056,381.8357,013.9675,827.40