0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,836.09 | 100,998.88 | 100,998.88 | 56,381.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,210.89 | 4,568.48 | 2,870.42 | 1,809.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.77 | 0.03 | 0.00 | 99,999.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 57,192.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.77 | -1.47 | -1.50 | 42,807.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,729.80 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,052.76 | 100,836.09 | 103,867.81 | 100,998.88 |