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前海开源裕瑞混合C(006190)

2021-04-23     1.25490.2877%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,269.054,269.059,696.939,696.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
504.69247.01767.77434.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,794.898,991.424,936.06189.68
基金赎回款14,659.9810,490.9911,131.725,254.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,134.91-1,499.57-6,195.65-5,064.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,908.653,016.484,269.055,066.91