-0.3450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,696.93 | 17,628.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 434.79 | -100.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189.68 | 26.74 |
| 基金赎回款 | 5,254.49 | 7,857.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,064.81 | -7,830.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,066.91 | 9,696.93 |