-0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,908.65 | 5,908.65 | 4,269.05 | 4,269.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63.58 | 91.57 | 504.69 | 247.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,482.90 | 2,743.33 | 15,794.89 | 8,991.42 |
| 基金赎回款 | -5,339.19 | 3,088.34 | 14,659.98 | 10,490.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -856.30 | -345.01 | 1,134.91 | -1,499.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,115.94 | 5,655.21 | 5,908.65 | 3,016.48 |