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前海开源裕瑞混合C(006190)

2022-05-27     1.1826-0.0085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,908.655,908.654,269.054,269.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63.5891.57504.69247.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,482.902,743.3315,794.898,991.42
基金赎回款-5,339.193,088.3414,659.9810,490.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-856.30-345.011,134.91-1,499.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,115.945,655.215,908.653,016.48