-0.4321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,100.39 | 2,100.39 | 4,731.02 | 4,731.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87.58 | -23.92 | 379.57 | 239.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,670.12 | 3,559.01 | 1,314.60 | 1,228.80 |
| 基金赎回款 | 4,181.62 | 3,422.35 | 4,324.81 | 3,956.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -511.50 | 136.65 | -3,010.20 | -2,727.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,676.47 | 2,213.13 | 2,100.39 | 2,243.16 |