-0.0550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,221,248.15 | 673,515.05 | 673,515.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 780.83 | 59,858.86 | 21,075.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 245,672.69 | 925,897.12 | 375,284.43 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 642,304.25 | 408,445.04 | 175,420.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -396,631.55 | 517,452.08 | 199,864.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,546.42 | 29,577.83 | 10,419.65 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 808,851.02 | 1,221,248.15 | 884,035.51 |