0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,101.81 | 66,428.80 | 66,428.80 | 24,007.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 966.04 | 2,531.06 | 1,422.34 | 403.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,009.16 | 74,722.85 | 64,687.27 | 42,018.63 |
| 基金赎回款 | 3,498.65 | 98,283.92 | 72,994.56 | 1.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,510.51 | -23,561.07 | -8,307.29 | 42,017.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,202.11 | 2,296.99 | 1,415.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,376.24 | 43,101.81 | 58,128.55 | 66,428.80 |