0.1094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 445,914.55 | 1,221,248.15 | 1,221,248.15 | 673,515.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,667.54 | 437.79 | 780.83 | 59,858.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280,344.83 | 361,104.26 | 245,672.69 | 925,897.12 |
| 基金赎回款 | 145,274.69 | 1,120,329.24 | 642,304.25 | 408,445.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 135,070.14 | -759,224.98 | -396,631.55 | 517,452.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,652.80 | 16,546.42 | 16,546.42 | 29,577.83 |
| 期末基金净值 | 581,999.43 | 445,914.55 | 808,851.02 | 1,221,248.15 |