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华夏鼎通债券A(006191)

2020-11-27     1.00900.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值43,101.8166,428.8066,428.8024,007.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
966.042,531.061,422.34403.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,009.1674,722.8564,687.2742,018.63
基金赎回款3,498.6598,283.9272,994.561.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,510.51-23,561.07-8,307.2942,017.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,202.112,296.991,415.310.00
期末基金净值84,376.2443,101.8158,128.5566,428.80