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鑫元核心资产股票A(006193)

2021-10-26     1.6140-0.1114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,837.7813,557.8213,557.821,489.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
223.941,600.61190.54909.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款320.297,851.967,250.0613,636.21
基金赎回款250.3621,172.6013,416.632,477.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69.93-13,320.64-6,166.5711,159.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,131.651,837.787,581.7813,557.82