行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元核心资产股票C(006194)

2023-02-07     1.3805-0.5618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,097.271,837.781,837.7813,557.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,771.02815.26223.941,600.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126.5719,513.41320.297,851.96
基金赎回款8,126.762,069.19250.3621,172.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,000.2017,444.2269.93-13,320.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,326.0620,097.272,131.651,837.78