-0.5618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,097.27 | 1,837.78 | 1,837.78 | 13,557.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,771.02 | 815.26 | 223.94 | 1,600.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126.57 | 19,513.41 | 320.29 | 7,851.96 |
| 基金赎回款 | 8,126.76 | 2,069.19 | 250.36 | 21,172.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,000.20 | 17,444.22 | 69.93 | -13,320.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,326.06 | 20,097.27 | 2,131.65 | 1,837.78 |