行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证央企ETF联接A(006196)

2021-12-06     1.4060-0.2483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值28,442.5330,840.7630,840.76443,759.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,272.003,876.27-1,670.033,435.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,817.864,329.622,583.2712,052.54
基金赎回款4,074.4210,604.125,283.17428,406.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-256.55-6,274.50-2,699.90-416,354.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,457.9828,442.5326,470.8330,840.76