1.0263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,381.27 | 56,381.27 | 56,381.27 | 33,964.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,416.98 | -2,234.68 | -2,234.68 | 2,892.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,017.18 | 4,183.05 | 4,183.05 | 22,293.42 |
| 基金赎回款 | 27,759.37 | 22,025.42 | 22,025.42 | 6,177.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,742.19 | -17,842.37 | -17,842.37 | 16,116.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,056.06 | 36,304.22 | 36,304.22 | 52,973.29 |