-0.8931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,381.27 | 56,381.27 | 33,964.29 | 33,964.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,416.98 | 1,416.98 | 7,116.17 | 7,116.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,017.18 | 7,017.18 | 32,458.89 | 32,458.89 |
| 基金赎回款 | 27,759.37 | 27,759.37 | 17,158.07 | 17,158.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,742.19 | -20,742.19 | 15,300.81 | 15,300.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,056.06 | 37,056.06 | 56,381.27 | 56,381.27 |