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华夏中证央企ETF联接C(006197)

2020-10-23     1.0962-0.4360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,840.76443,759.53443,759.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,670.033,435.572,944.07
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,583.2712,052.549,408.60
基金赎回款5,283.17428,406.87422,138.32
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,699.90-416,354.34-412,729.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值26,470.8330,840.7633,973.88