0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,392.71 | 5,392.71 | 92,170.70 | 92,170.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65.74 | 227.58 | 7,294.37 | 5,490.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,050.10 | 2,953.02 | 3,942.94 | 2,826.85 |
| 基金赎回款 | 3,186.37 | 2,494.30 | 98,015.29 | 90,737.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136.28 | 458.73 | -94,072.36 | -87,910.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,190.69 | 6,079.02 | 5,392.71 | 9,750.07 |