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长盛同锦研究精选混合(006199)

2021-10-22     1.5388-0.6457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,740.0318,747.7318,747.7332,968.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,626.134,418.18513.812,539.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,047.3212,359.006,427.3917,062.30
基金赎回款8,971.4317,784.897,325.8533,822.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,924.10-5,425.89-898.46-16,760.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,442.0617,740.0318,363.0918,747.73