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景顺长城量化先锋混合(006201)

2020-10-21     1.5914-0.4068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,330.449,596.829,596.8237,345.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
620.372,765.892,114.09-1,330.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,476.6012,483.676,944.54438.25
基金赎回款6,527.6814,515.9412,469.8726,856.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,051.08-2,032.28-5,525.33-26,418.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,899.7210,330.446,185.599,596.82