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景顺长城量化先锋混合(006201)

2021-09-24     1.8131-0.1707%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,617.6610,330.4410,330.449,596.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
492.951,874.79620.372,765.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款306.221,921.031,476.6012,483.67
基金赎回款6,383.957,508.606,527.6814,515.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,077.73-5,587.57-5,051.08-2,032.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,032.876,617.665,899.7210,330.44