-0.5337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 897.07 | 6,617.66 | 6,617.66 | 10,330.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.22 | 524.29 | 492.95 | 1,874.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,436.95 | 10,482.61 | 306.22 | 1,921.03 |
| 基金赎回款 | 4,956.91 | -16,727.49 | 6,383.95 | 7,508.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,480.03 | -6,244.88 | -6,077.73 | -5,587.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,398.32 | 897.07 | 1,032.87 | 6,617.66 |