行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城量化先锋混合(006201)

2022-06-28     1.77080.3969%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,617.666,617.6610,330.4410,330.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
524.29492.951,874.79620.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,482.61306.221,921.031,476.60
基金赎回款-16,727.496,383.957,508.606,527.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,244.88-6,077.73-5,587.57-5,051.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值897.071,032.876,617.665,899.72