0.3216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,085.97 | 897.07 | 897.07 | 6,617.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14.95 | -775.23 | 21.22 | 524.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,562.93 | 20,408.56 | 14,436.95 | 10,482.61 |
| 基金赎回款 | 11,143.67 | 14,858.29 | 4,956.91 | -16,727.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 419.27 | 5,550.28 | 9,480.03 | -6,244.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 586.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,490.29 | 5,085.97 | 10,398.32 | 897.07 |