% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,601.56 | 4,754.03 | 4,754.03 | 5,806.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 322.32 | 866.55 | 397.26 | -694.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 629.20 | 2,200.11 | 592.42 | 318.29 |
| 基金赎回款 | 1,174.79 | 1,219.12 | 547.28 | 676.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -545.59 | 980.99 | 45.14 | -358.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,378.29 | 6,601.56 | 5,196.42 | 4,754.03 |