-0.2889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,806.67 | 5,806.67 | 7,210.36 | 7,210.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -694.14 | -199.98 | -1,045.87 | -867.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318.29 | 214.01 | 431.54 | 263.85 |
| 基金赎回款 | 676.79 | 402.33 | 789.36 | -409.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -358.50 | -188.32 | -357.83 | -145.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,754.03 | 5,418.36 | 5,806.67 | 6,197.25 |