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前海联合泳祺纯债债券A(006203)

2020-07-10     1.0416-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值271,807.75271,807.7520,150.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,776.454,180.61460.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款19,999.800.00269,999.72
基金赎回款215,687.1281,380.4818,802.93
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-195,687.32-81,380.48251,196.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值82,896.89194,607.89271,807.75