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前海联合泳祺纯债债券A(006203)

2023-09-13     1.06433.7532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,299.7129,580.3529,580.3586,507.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
340.21759.07329.682,709.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71.000.040.0055.50
基金赎回款29,763.6639.7610.3453,051.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,692.67-39.72-10.34-52,995.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
875.770.000.006,640.71
期末基金净值71.4730,299.7129,899.6929,580.35