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添富沪港深优势定开混合(006205)

2021-11-26     1.3322-1.7189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,819.466,501.356,501.3521,306.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,062.651,963.49430.033,513.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,620.370.0062.21
基金赎回款0.004,265.750.0018,380.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-645.380.00-18,318.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,882.117,819.466,931.386,501.35