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添富沪港深优势定开混合(006205)

2020-07-31     1.44920.6179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,306.1121,306.1121,775.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,513.572,538.82-469.74
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款62.210.000.00
基金赎回款18,380.540.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,318.330.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,501.3523,844.9321,306.11