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添富沪港深优势定开混合(006205)

2021-05-07     1.6895-1.9386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,501.356,501.3521,306.1121,306.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,963.49430.033,513.572,538.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,620.370.0062.210.00
基金赎回款4,265.750.0018,380.540.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-645.380.00-18,318.330.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,819.466,931.386,501.3523,844.93