-0.5502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 161,563.82 | 14,858.46 | 14,858.46 | 29,806.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,034.49 | 2,703.18 | 763.76 | 763.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,079.55 | 193,532.52 | 51,287.82 | 69.44 |
| 基金赎回款 | 45,968.10 | 31,079.28 | 12,462.69 | 15,781.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,111.45 | 162,453.24 | 38,825.14 | -15,711.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,451.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,709.75 | 161,563.82 | 54,447.37 | 14,858.46 |