0.1084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,806.32 | 29,806.32 | 56,613.05 | 56,613.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 763.89 | 875.27 | -3,361.06 | -2,062.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.44 | 38.81 | 451.53 | 414.65 |
| 基金赎回款 | 15,781.19 | 6,586.71 | 23,897.20 | 16,098.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,711.75 | -6,547.89 | -23,445.67 | -15,683.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,858.46 | 24,133.70 | 29,806.32 | 38,866.86 |