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泰康裕泰债券A(006207)

2022-12-01     1.12540.1780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值56,613.0549,306.4049,306.4056,848.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,062.763,165.122,336.013,277.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款414.65127,586.12125,069.4043,064.53
基金赎回款16,098.08123,444.5974,205.1753,883.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,683.444,141.5350,864.22-10,818.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,866.8656,613.05102,506.6449,306.40