0.1235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,952.77 | 161,563.82 | 161,563.82 | 14,858.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -339.15 | 4,754.40 | 2,034.49 | 2,703.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 314,751.52 | 91,934.92 | 55,079.55 | 193,532.52 |
| 基金赎回款 | 124,434.07 | 133,300.37 | 45,968.10 | 31,079.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 190,317.45 | -41,365.45 | 9,111.45 | 162,453.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,451.06 |
| 期末基金净值 | 314,931.06 | 124,952.77 | 172,709.75 | 161,563.82 |