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泰康裕泰债券C(006208)

2021-04-30     1.1750-0.0170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值56,848.2456,848.24107,588.86107,588.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,277.071,515.603,517.97395.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,064.531,264.28407.1725.99
基金赎回款53,883.4333,236.59-54,665.76-3,652.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,818.90-31,972.31-54,258.59-3,626.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,306.4026,391.5256,848.24104,357.50