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中信保诚新蓝筹混合(006209)

2021-01-26     2.2509-2.8402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值31,121.658,789.318,789.3136,247.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,466.445,029.44490.83165.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,938.6959,282.7918,302.093,429.27
基金赎回款124,589.3741,979.8913,623.5231,052.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,349.3217,302.904,678.57-27,623.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,937.4131,121.6513,958.708,789.31