1.4461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,860.85 | 3,696.27 | 3,696.27 | 4,375.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -568.19 | -47.99 | 51.53 | 376.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.04 | 230.15 | 63.78 | 307.34 |
| 基金赎回款 | 552.73 | 1,017.59 | 259.94 | 1,362.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -414.69 | -787.43 | -196.16 | -1,055.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,877.96 | 2,860.85 | 3,551.64 | 3,696.27 |