0.8084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,182.42 | 5,182.42 | 17,312.90 | 17,312.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -518.05 | -19.06 | -5,040.31 | -4,344.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,103.77 | 664.41 | 2,105.59 | 469.90 |
| 基金赎回款 | 1,392.70 | 1,031.03 | 9,195.76 | 8,640.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -288.94 | -366.61 | -7,090.17 | -8,170.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,375.43 | 4,796.74 | 5,182.42 | 4,798.00 |