-0.7874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,696.27 | 4,375.43 | 4,375.43 | 5,182.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51.53 | 376.12 | 496.40 | -518.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63.78 | 307.34 | 121.83 | 1,103.77 |
| 基金赎回款 | 259.94 | 1,362.62 | 773.16 | 1,392.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -196.16 | -1,055.28 | -651.33 | -288.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,551.64 | 3,696.27 | 4,220.49 | 4,375.43 |