行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方臻选纯债债券A(006212)

2021-05-14     1.06840.0375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值101,910.52101,910.52100,546.87100,546.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,936.462,779.754,913.532,089.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,444.036,964.43644.37274.83
基金赎回款7,153.945,614.92-889.40559.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
290.091,349.51-245.03-284.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,304.840.00
期末基金净值105,137.07106,039.78101,910.52102,351.92