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东方臻选纯债债券A(006212)

2023-01-20     1.02630.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值353,824.81105,137.07105,137.07101,910.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,355.786,068.122,606.842,936.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,685.61548,055.12155.217,444.03
基金赎回款250,093.37240,861.09-314.837,153.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-231,407.76307,194.03-159.62290.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,745.2864,574.425,097.340.00
期末基金净值115,027.54353,824.81102,486.97105,137.07