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东方臻选纯债债券C(006213)

2024-06-19     1.11820.0447%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值111,775.17111,775.17353,824.81353,824.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,065.383,908.005,518.173,355.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210.61114.2333,669.6818,685.61
基金赎回款2,509.931,813.24267,296.44250,093.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,299.32-1,699.02-233,626.77-231,407.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,898.932,631.6613,941.0510,745.28
期末基金净值111,642.30111,352.49111,775.17115,027.54