0.0173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 350,675.51 | 111,394.57 | 111,394.57 | 111,642.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,055.00 | 4,106.00 | 2,644.33 | 6,124.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,202,880.76 | 914,817.71 | 490,460.95 | 170.89 |
| 基金赎回款 | 306,102.99 | 677,620.23 | 131,494.99 | 2,028.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 896,777.77 | 237,197.49 | 358,965.96 | -1,857.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,022.54 | 2,022.54 | 4,514.52 |
| 期末基金净值 | 1,258,508.28 | 350,675.51 | 470,982.32 | 111,394.57 |