0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,137.07 | 105,137.07 | 101,910.52 | 101,910.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,068.12 | 2,606.84 | 2,936.46 | 2,779.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 548,055.12 | 155.21 | 7,444.03 | 6,964.43 |
| 基金赎回款 | 240,861.09 | -314.83 | 7,153.94 | 5,614.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 307,194.03 | -159.62 | 290.09 | 1,349.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 64,574.42 | 5,097.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 353,824.81 | 102,486.97 | 105,137.07 | 106,039.78 |