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东方臻选纯债债券C(006213)

2022-06-24     1.07740.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值105,137.07105,137.07101,910.52101,910.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,068.122,606.842,936.462,779.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款548,055.12155.217,444.036,964.43
基金赎回款240,861.09-314.837,153.945,614.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
307,194.03-159.62290.091,349.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
64,574.425,097.340.000.00
期末基金净值353,824.81102,486.97105,137.07106,039.78