0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,910.52 | 101,910.52 | 100,546.87 | 100,546.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,936.46 | 2,779.75 | 4,913.53 | 2,089.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,444.03 | 6,964.43 | 644.37 | 274.83 |
| 基金赎回款 | 7,153.94 | 5,614.92 | -889.40 | 559.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 290.09 | 1,349.51 | -245.03 | -284.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,304.84 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,137.07 | 106,039.78 | 101,910.52 | 102,351.92 |