0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,394.57 | 111,394.57 | 111,642.30 | 111,642.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,106.00 | 4,106.00 | 6,124.52 | 3,978.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 914,817.71 | 914,817.71 | 170.89 | 90.43 |
| 基金赎回款 | 677,620.23 | 677,620.23 | 2,028.63 | 489.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 237,197.49 | 237,197.49 | -1,857.73 | -399.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,022.54 | 2,022.54 | 4,514.52 | 2,180.20 |
| 期末基金净值 | 350,675.51 | 350,675.51 | 111,394.57 | 113,040.83 |