-0.0357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,642.30 | 111,642.30 | 111,775.17 | 111,775.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,124.52 | 3,978.08 | 8,065.38 | 3,908.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170.89 | 90.43 | 210.61 | 114.23 |
| 基金赎回款 | 2,028.63 | 489.79 | 2,509.93 | 1,813.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,857.73 | -399.36 | -2,299.32 | -1,699.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,514.52 | 2,180.20 | 5,898.93 | 2,631.66 |
| 期末基金净值 | 111,394.57 | 113,040.83 | 111,642.30 | 111,352.49 |