0.0074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,829.49 | 55,850.57 | 55,850.57 | 115,004.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,794.46 | 12,114.86 | 2,477.20 | 648.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,323.66 | 57,932.18 | 3,706.05 | 28,406.16 |
| 基金赎回款 | 42,451.17 | 45,068.13 | 23,115.47 | 88,208.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,127.51 | 12,864.05 | -19,409.42 | -59,802.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,496.45 | 80,829.49 | 38,918.35 | 55,850.57 |