-1.0146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,711.12 | 43,711.12 | 41,740.46 | 41,740.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,322.32 | 973.23 | -7,614.52 | -4,356.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,465.89 | 29,409.18 | 27,726.44 | 15,882.60 |
| 基金赎回款 | 19,283.04 | 12,182.74 | 18,141.25 | 11,292.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,182.85 | 17,226.44 | 9,585.18 | 4,589.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,567.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,004.17 | 61,910.79 | 43,711.12 | 41,973.62 |