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平安500ETF联接A(006214)

2022-09-23     1.3521-1.1912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值41,740.4652,117.4652,117.4659,051.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,356.557,191.733,671.4411,790.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,882.6037,905.6516,586.1293,431.74
基金赎回款11,292.90-55,474.3830,118.28112,156.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,589.70-17,568.73-13,532.16-18,724.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,973.6241,740.4642,256.7452,117.46