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前海开源价值成长混合A(006216)

2021-04-22     1.65130.4807%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值87,526.9687,526.968,983.858,983.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,340.986,095.8513,662.432,528.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款168,490.80131,246.95195,538.2998,564.50
基金赎回款-198,092.6990,861.49130,657.6169,861.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,601.8840,385.4764,880.6828,703.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,368.8520,368.850.000.00
期末基金净值51,897.22113,639.4387,526.9640,215.17