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前海开源价值成长混合A(006216)

2021-12-01     1.51371.4612%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值51,897.2287,526.9687,526.968,983.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-365.4914,340.986,095.8513,662.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,665.49168,490.80131,246.95195,538.29
基金赎回款-29,580.11-198,092.6990,861.49130,657.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,914.62-29,601.8840,385.4764,880.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0020,368.8520,368.850.00
期末基金净值26,617.1151,897.22113,639.4387,526.96