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前海开源价值成长混合C(006217)

2020-10-23     1.5985-1.1685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值87,526.968,983.858,983.8531,240.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,095.8513,662.432,528.16222.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款131,246.95195,538.2998,564.506,086.29
基金赎回款90,861.49130,657.6169,861.34-28,566.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,385.4764,880.6828,703.17-22,479.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,368.850.000.000.00
期末基金净值113,639.4387,526.9640,215.178,983.85