-1.2069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,117.71 | 12,117.71 | 15,616.07 | 15,616.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 980.97 | -194.09 | -1,083.72 | -2,591.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 719.74 | 158.79 | 3,438.81 | 844.30 |
| 基金赎回款 | 4,102.44 | 1,439.71 | 5,853.46 | 1,696.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,382.70 | -1,280.92 | -2,414.65 | -852.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,715.97 | 10,642.70 | 12,117.71 | 12,172.47 |